Какой анализ лучше всего использовать в торговле?

Мы сталкиваемся с вопросом - какой анализ лучше всего использовать в торговле? Наверное самый простой ответ этот вопрос таков - нужно использовать оба вида анализа. Однако более важный вопрос тут это не то какой вид анализа использовать, а как стоит использовать различные методики для более эффективной торговли?

Для начала стоит отметить, что нет единой методики анализа, которая давала бы 100% точные результаты. Среди профессиональных трейдеров существует статистика: отличным "success rate" считается 60-70% удачных сделок. Инвестирование и трейдинг это игра шансов, если можно так сказать, и в ней побеждают те, кто правильно оценивает вероятности развития тех или иных событий. В этом нам помогает информация, которую мы извлекаем изучая релевантную экономическую, финансовую, и другую качественную и количественную информацию (фундаментальный анализ), а также поведение цены и объемов (технический анализ).

Из нашей практики фундаментальный анализ мы в основном используем для определения общей картины по бумаге или рынку в целом. В первую очередь мы стараемся определить направление рынка в целом, так как это будет определять контекст для многих отдельных акций. Как говорил Джесси Ливермор, на медвежьем рынке все акции идут вниз, а на бычьем рынке все акции идут вверх. После определения общего направления можно переходить к изучению отдельных секторов, индустрий и акций. На бычьем рынке более уверенные и сильные компании будут идти вверх лучше чем более слабые. Тут методик оценки и анализа много, и многие из них направлены на выявление будущих доходов/расходов и прибыли компании.

Технический анализ, в свою очередь, можно использовать для выявления наиболее удобных точек для входа в ту или иную позицию, и главной целью тут является минимизация рисков. Также именно техническая информация помогает нам выявить текущее положение спроса и предложения. Бывает, что хорошая компания на растущем рынке все равно не пользуется спросом и остается недооцененной долгое время. Такие акции лучше покупать, когда появляются признаки оживления спроса, а такую информацию можно увидеть на графике цены и объемов.

В целом, долгосрочным инвесторам следует больше времени уделять фундаментальной информации, в то время как трейдерам технический анализ будет более полезен. Но в любом случае не стоит пренебрегать ни фундаментальным, ни техническим анализом.

Проведя свой анализ, и имея фундаментальную и техническую информацию, у вас может получится лист "За и Против" - открыть ту или иную позицию. Основываясь на этом листе вы уже можете судить о возможных распределениях вероятностей, что поможет вам принимать более качественные решения.