Инвестиционная компания по управлению клиентскими активами.
Здравствуйте
Заполните пожалуйста форму и наш менеджер свяжется с вами как можно скорее
Ticker
Alpha State Multi-Strategy
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Регулятор
Регистратор
ISIN
Целевая доходность
Комиссии фонда
Мин. сумма инвестиции
Целевая волатильность
Менеджер фонда
Дата создания фонда
LEI
ASMS
AFSA
AIX Registrar
KZX000000823
25%
2% / 20%
50 000 USD
15%
Alpha State
Июль-2021
89450051TWMX4MOHO328
О ФОНДЕ
Alpha State Multi-Strategy
Alpha State Multi-Strategy Fund (ASMS) – это активно управляемый инвестиционный фонд.
Основная идея стратегии фонда ASMS – это создать сбалансированный портфель с экспозицией на финансовые рынки США. В сравнении с индексом S&P500, стратегия фонда показывает более высокую доходность в периоды роста и более низкую волатильность в периоды падения. В зависимости от текущих условий на рынке, капитал фонда распределяется между акциями и облигациями в различных пропорциях.
Фонд подходит инвесторам со средним риск-аппетитом, которые хотят хранить активы в юрисдикции МФЦА.
Основная идея стратегии фонда ASMS – это создать сбалансированный портфель с экспозицией на финансовые рынки США. В сравнении с индексом S&P500, стратегия фонда показывает более высокую доходность в периоды роста и более низкую волатильность в периоды падения. В зависимости от текущих условий на рынке, капитал фонда распределяется между акциями и облигациями в различных пропорциях.
Фонд подходит инвесторам со средним риск-аппетитом, которые хотят хранить активы в юрисдикции МФЦА.
Alpha State Multi-Strategy
Фонд Alpha State Multi-Strategy предназначен для инвесторов со средним риск-аппетитом, для которых основной целью является получить доходность, превышающую средние рыночные показатели, при этом иметь академически сбалансированный портфель. Balanced Portfolio состоит из следующих инвестиционных блоков: Portfolio Core (100% от капитала), Beta Block (20% от капитала) и Alpha Block (30% от капитала). Данный портфель может использовать кредитное плечо с допустимым значением в 50% к капиталу.
Текущее распределение между активами выглядит следующим образом: 60% капитала инвестируется в стратегии Leveraged Fixed Income (Облигации) и Hedged Real Estate (Фонды Недвижимости), еще 90% - в акции через стратегии Hedged Beta, Strategic Beta, Strategic Alpha и Tactical Alpha.
Ожидаемый доход данного портфеля составляет около 20-25%. Ожидаемая волатильность портфеля (показатель риска) составляет 10-15%.
Ожидаемый доход данного портфеля составляет около 20-25%. Ожидаемая волатильность портфеля (показатель риска) составляет 10-15%.
Структура портфеля
СТРАТЕГИЯ
Strategic Positioning
Стратегия Strategic Positioning подразумевает среднесрочное и долгосрочное (от нескольких месяцев до нескольких лет) инвестирование в наиболее перспективные сектора экономики. Данная стратегия выполняется с помощью производных инструментов и акций отдельных компаний или ETF. Стратегия Strategic Positioning нацелена на получение альфа доходности за счет тщательного отбора перспективных и высокорастущих отраслей экономики.
Стратегии на рынке акций
В этом блоке стратегий торговля и инвестирование производится на рынке акций, в основном на Американских биржах. Данный блок состоит из нескольких стратегий:
Hedged Beta
Данная стратегия подразумевает активную среднесрочную торговлю акциями. Особенность данной стратегии заключается в том, что позиции структурируются через производные финансовые инструменты (например опционы) для минимизации риска, за счет хеджирования дельты. Целевая доходность данной стратегии сопоставима с бета доходностью рынка и отдельно взятых акций (в среднем 10-20%), при относительно низком риске.
Tactical Trading
Данная стратегия подразумевает активную краткосрочную торговлю акциями и производными инструментами (например опционами). Стратегия Tactical Trading также включает в себя среднесрочные концентрированные позиции в отдельных торговых и инвестиционных идеях. Это агрессивная стратегия с целевой доходностью выше рынка или alpha доходностью.
Selective IPO
В рамках данной стратегии фонд инвестирует в компании, чьи акции впервые размещаются на вторичном рынке для публичной торговли. Стратегия заключается в том, чтобы инвестировать в такие акции до того, как они начнут торговаться на биржах. Используя нашу систему анализа, мы тщательно отбираем компании, в которые размещаем капитал фондов. Данная стратегия также является агрессивной, с целевой доходностью выше доходности рынка в целом.
Стратегии на рынке акций
В этом блоке стратегий торговля и инвестирование производится на рынке акций, в основном на Американских биржах. Данный блок состоит из нескольких стратегий:
Данная стратегия подразумевает активную среднесрочную торговлю акциями. Особенность данной стратегии заключается в том, что позиции структурируются через производные финансовые инструменты (например опционы) для минимизации риска, за счет хеджирования дельты. Целевая доходность данной стратегии сопоставима с бета доходностью рынка и отдельно взятых акций (в среднем 10-20%), при относительно низком риске.
Hedged Beta
Данная стратегия подразумевает активную краткосрочную торговлю акциями и производными инструментами (например опционами). Стратегия Tactical Trading также включает в себя среднесрочные концентрированные позиции в отдельных торговых и инвестиционных идеях. Это агрессивная стратегия с целевой доходностью выше рынка или alpha доходностью.
Tactical Trading
Selective IPO
В рамках данной стратегии фонд инвестирует в компании, чьи акции впервые размещаются на вторичном рынке для публичной торговли. Стратегия заключается в том, чтобы инвестировать в такие акции до того, как они начнут торговаться на биржах. Используя нашу систему анализа, мы тщательно отбираем компании, в которые размещаем капитал фондов. Данная стратегия также является агрессивной, с целевой доходностью выше доходности рынка в целом.
Strategic Positioning
Стратегия Strategic Positioning подразумевает среднесрочное и долгосрочное (от нескольких месяцев до нескольких лет) инвестирование в наиболее перспективные сектора экономики. Данная стратегия выполняется с помощью производных инструментов и акций отдельных компаний или ETF. Стратегия Strategic Positioning нацелена на получение альфа доходности за счет тщательного отбора перспективных и высокорастущих отраслей экономики.